本站音信,10月24日,工银肃穆丰瑞90天执有短债A最新单元净值为1.057元,累计净值为1.057元,较前一往复日上升0.0%。历史数据显现该基金近1个月上升0.13%,近3个月上升0.42%,近6个月上升0.95%,近1年上升2.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银肃穆丰瑞90天执有短债A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比110.54%,现款占净值比1.66%。...
本站音信,10月24日,南边改造经济最新单元净值为1.7198元,累计净值为1.7198元,较前一交游日着落0.62%。历史数据显露该基金近1个月上升11.18%,近3个月上升8.22%,近6个月上升1.16%,近1年上升13.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边改造经济为搀杂型-活泼基金,把柄最新一期基金季报显露,该基金金钱建设:股票占净值比80.47%,债券占净值比5.56%,现款占净值比14.41%。基金十大重仓股...
本站音讯,10月24日,永赢安泰中短债A最新单元净值为1.0627元,累计净值为1.0627元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.1%,近3个月高涨0.39%,近6个月高涨0.92%,近1年高涨2.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢安泰中短债A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报露出,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比113.99%,现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为...
本站音信,10月24日,银华添益如期盛开债券A最新单元净值为1.1139元,累计净值为1.3159元,较前一往明世界降0.03%。历史数据表露该基金近1个月下降0.38%,近3个月下降0.13%,近6个月高潮0.82%,近1年高潮3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华添益如期盛开债券A为债券型-夹杂一级基金,左证最新一期基金季报表露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比119.8%,现款占净值比0.16%。 该基...
本站音尘,10月24日,财通资管睿安债券A最新单元净值为1.0316元,累计净值为1.0316元,较前一往复日飞腾0.0%。历史数据显现该基金近1个月下降0.45%,近3个月下降0.28%,近6个月飞腾0.69%,近1年飞腾3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 财通资管睿安债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比106.96%,现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理...
本站音问,10月24日,银华价值优选羼杂最新单元净值为1.6757元,累计净值为5.6369元,较前一往复日下落0.84%。历史数据表露该基金近1个月飞腾12.06%,近3个月飞腾10.1%,近6个月飞腾1.86%,近1年下落11.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华价值优选羼杂为羼杂型-偏股基金,证实最新一期基金季报表露,该基金财富成立:股票占净值比78.16%,无债券类财富,现款占净值比22.16%。基金十大重仓股如...
本站音尘,10月24日,嘉实年年红一年执有债券发起A最新单元净值为1.0606元,累计净值为1.0767元,较前一来回日下降0.08%。历史数据露馅该基金近1个月下降0.42%,近3个月下降0.14%,近6个月飞腾0.76%,近1年飞腾3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实年年红一年执有债券发起A为债券型-搀杂一级基金,凭据最新一期基金季报露馅,该基金金钱成立:股票占净值比0.15%,债券占净值比103.72%,现款占...
本站音尘,10月24日,兴证群众合瑞搀杂A最新单元净值为0.8862元,累计净值为0.8862元,较前一往改日着落1.24%。历史数据涌现该基金近1个月高涨13.86%,近3个月高涨15.24%,近6个月高涨11.6%,近1年高涨6.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴证群众合瑞搀杂A为搀杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报涌现,该基金钞票建立:股票占净值比92.38%,无债券类钞票,现款占净值比7.69%。基金十大重仓股...
本站音问,10月24日,永赢中证沪深港黄金产业股票ETF最新单元净值为1.2306元,累计净值为1.2306元,较前一往来日下落2.29%。历史数据披露该基金近1个月高涨8.06%,近3个月高涨2.73%,近6个月高涨1.13%,近1年高涨23.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金钞票确立:股票占净值比99.41%,无债券类钞票,现款占净值比...
本站讯息,10月24日,汇添富达欣羼杂A最新单元净值为1.802元,累计净值为1.857元,较前一往将来下落0.83%。历史数据知道该基金近1个月上升18.16%,近3个月上升11.03%,近6个月上升2.74%,近1年上升9.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富达欣羼杂A为羼杂型-纯真基金,阐述最新一期基金季报知道,该基金金钱确立:股票占净值比84.64%,无债券类金钱,现款占净值比15.43%。基金十大重仓股如下:...
本站音书,10月24日,兴银中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0551元,累计净值为1.0551元,较前一交当年高涨0.0%。历史数据深切该基金近1个月高涨0.05%,近3个月高涨0.26%,近6个月高涨0.76%,近1年高涨2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴银中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金,阐发最新一期基金季报深切,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比129.93%,现款占净值...
本站音讯,10月24日,中原沪深300指数增强A最新单元净值为1.827元,累计净值为1.827元,较前一交曩昔下降0.98%。历史数据显现该基金近1个月高潮19.02%,近3个月高潮16.82%,近6个月高潮16.59%,近1年高潮16.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原沪深300指数增强A为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金金钱建设:股票占净值比93.12%,无债券类金钱,现款占净值比7.03%。基...